El precio del Petroleo alcanza zona de fuerte resistencia

Vamos a comenzar la mañana viendo los gráficos del precio del petroleo, concretamente de su versión Brent, un tipo de barril de 159 litros que cotiza actualmente a unos 44 $ tras confirmar entre enero y febrero una figura de doble suelo que incluso ha tenido su pull back a principios de abril, consiguiendo posteriormente nuevos máximos anuales.

El Ibex y el petroleo mejoran y alcanzan resistencias clave

Muy buena semana para los mercados en general y para el Ibex 35 en particular, que ha reducido en 200 puntos su spread con el Dax 30 alemán (en 15 días), una pequeña parte del deficit acumulado de 1.200 puntos desde septiembre de 2015, luego hablaremos del gráfico del Ibex.
Y si buena ha sido la evolución de los índices bursátiles en la misma linea se ha movido el petroleo pero...

El Ibex centra sus esperanzas en el doble suelo potencial del SP500

En la parte superior vemos el gráfico que mejor representa la esperanza de los alcistas, el SP 500 que trata de confirmar un majestuoso doble suelo. En cambio en Europa la caída ha profundizado mucho más y el cambio de sesgo requerirá de varias confirmaciones alcistas y básicamente de ir quemando etapas cuando llegue la recuperación.
Por desgracia para los inversores españoles, y en particular para aquellos que tengan acciones de bancos, la bolsa española una de las peores en los últimos meses y el deterioro de su gráfico solo es comparable al del petroleo. Entre medias el gráfico del DAX alemán donde también se aprecia cierto deterioro pero ni mucho menos comparable al del Ibex 35.

3 rupturas alcistas para un suelo del mercado

Desde siempre se ha dicho que las bolsas son caprichosas, pero esta tendencia de seguir al precio del petroleo se pasa de la raya. Tan ilógica como cierta no nos da otra opción, mientras la moda dure, que observar la evolución del petroleo para tratar de discernir si realmente las bolsas pueden llegar a formar un suelo a corto plazo dada la correlación actual entre petroleo e Ibex.
En la parte superior tenemos el futuro del crudo...

El futuro del Petroleo amenaza soportes

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No tiene buen aspecto el gráfico del precio del petroleo (futuro) pues tras el fracaso alcista frente a los 50 $, cuya superación podría haberle llevado hacia una zona más confortable entre 50 y 65 $, el precio del crudo ha vuelto a recaer hasta comenzar una nueva amenaza a la importante zona de soporte 42,50 - 44, de hecho el nivel superior ya volvió a ser vulnerado ayer.

Petroleo por los suelos e IAG volando

La mejor forma de entender la evolución de IAG en bolsa es incluir un gráfico del precio del petróleo, y es que la materia prima es el coste más variable que tienen las compañías aéreas y si este se desploma como ha sucedido en el último año...

El desplome del precio del Petroleo y sus consecuencias

Este es el gráfico del momento, es la cotización del Petroleo (en concreto del futuro, pero la idea y el gráfico no cambian), un desplome descomunal y el precio del petroleo cerca de su precio más bajo de una década. Muy interesantes tanto el gráfico diario como el semanal pues el viernes se producía un violento giro alcista, el típico rebote, precisamente...

Dividendos de Telefónica y BME y caida del precio del Petroleo

Hoy ha sido el día del dividendo de Telefónica y también del de BME, esos 0,75 euros por acción que reparte la operadora implican por si solos una corrección en el Ibex del 0,80 % ya que la ponderación de la empresa de telecomunicaciones en el Ibex supera el 20 % a cierre de ayer y el dividendo supone un 4 % de la capitalización de Telefónica; los 0,60 euros que reparte BME sin ser irrelevantes, no tienen apenas reflejo en el Ibex ya que la compañía pondera menos de un 1 % en el índice selectivo.
Vayamos ahora con la cotizacion del petróleo que sufrió una caída ayer como no se recuerda...

casi un 9 % el futuro del barril de crudo, el más popular en el nuevo continente y el que prefiero tomar como referencia a día de hoy ya que refleja mejor la realidad, el precio del Brent, la referencia en Europa, sigue algo distorsionado por el conflicto en Libia y cotiza 10 $ por encima del Brent.
Personalmente creo que la caída del precio del petróleo simplemente volvió las aguas a su cauce, la economía no está para tirar cohetes y la subida del precio del Petróleo solo tiene justificación si valoramos la caída del Dólar. Desde luego en España algo raro está sucediendo para que el precio de Gasolina y Gasóleo estén en máximos históricos en las gasolineras de todo el país, veremos si en un par de semanas realmente la caída del barril de crudo tiene su reflejo en los paneles informativos de precios de las estaciones de servicio de nuestro pais, en lo que es un mercado oligopolístico en que las grandes compañías mueven a su antojo el precio, subiéndolo con cualquier vaga excusa y con grandes reticencias a trasladar las caídas de la materia prima al precio. No olvidemos que aunque el precio del barril haya subido el Dólar está por los suelos, la subida de la cotización del petróleo en Euros ha sido mucho menor.
Desde el punto de vista técnico es especialmente interesante el primer gráfico, es semanal y nos muestra un canal alcista y una fuerte resistencia en 115 $ el barril de crudo, precisamente en ese punto se dio la vuelta hace pocos días el valor, tras intentar infructuosamente superar esa cota en el último mes, dejando incluso en gráfico diario un doble techo con objetivo en 100 $ aproximadamente, cota rebasada con creces en la dura caída de ayer. Personalmente no veo justificación para que el precio del barril de crudo supere los 115 $ aunque la cantidad y entidad de los soportes existentes entre 100 y 90 $ me llevan a pensar que será muy complicado que veamos a corto plazo una ruptura bajista. Me inclino por pensar que el precio del petróleo podría tocar el suelo del canal alcista en las próximas 2 o 3 semanas pero que acabará rebotando en esa cota, por tanto, sin ser un especialista en materias primas, creo que a corto plazo la cotización del petróleo crudo se mantendrá en el rango 90 - 115 $.

El precio de la Gasolina y el Gasoleo.

Desde siempre hemos oido frases tales como "la gasolina es casi todo impuestos" o "sino fuera por los impuestos la gasolina valdria la mitad", hoy os traigo datos concretos publicados por la AOP que no es otra que la web de la Asociacion Española de operadores de productos petroliferos, lo dejaremos en AOP.
Los datos son contundentes y no incluyen la proxima subida de los impuestos de la gasolina y el gasoleo que quiere llevar a cabo nuestro gobierno. Tan solo el

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39,9 % del precio final es lo que costaria la gasolina sino fuera por los impuestos, es decir que si el Estado, las comunidades autonomas y la CEE a traves del Iva no cobraran impuestos, un litro de gasolina nos vendria a costar 0,40 euros aproximadamente.
En la imagen superior teneis desglosados cuales son los distintos costes e impuestos que nos llevan al precio final de la gasolina y del gasoleo, ahi podemos comprobar como el precio del petroleo afecta solamente a algo menos de un tercio del precio final, ya que supone el 27 % del precio de la gasolina y algo mas en el caso del gasoleo, el 35 %. La partida quiza mas sorprente es que los margenes de mayoristas y minoristas, los costes de logistica, comercializacion y amortizacion apenas suponen un 10 % del precio final de la gasolina. Las partidas mas importantes las de los impuestos, en el caso de la Gasolina, del 60 % del precio que supone los impuestos, un cuarto es el IVA y el resto el impuesto especial y el estatal/autonomico.
Por ultimo solo recordaros que en la barra lateral podeis consultar el Cotizacion del Petroleo con graficos mejorados.

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Disponer de todos los datos que influyen en la bolsa y a ser posible en tiempo real es imprescindible para sacarle el mejor rendimiento posible a nuestras inversiones.
A partir de ahora en la Bolsa desde los Pirineos tendreis acceso a la cotizacion del petroleo, podreis acceder pulsando en el enlace de la barra lateral de la seccion de cotizaciones.
En algunas ocasiones tambien podreis leer algunos analisis y graficos sobre la evolucion y perspectivas del precio del Petroleo.
Cotizacion del Petroleo.

PETROLEO.

Frecuentemente me centro en los graficos de acciones y no me doy cuenta de lo espectaculares que resultan en esta crisis los graficos de las materias primas o de las divisas, sobre todo son particularmente curiosos el grafico del Euro Dolar en el Forex y los del Petroleo en los mercados de materias primas.

Creo que los graficos del Petroleo que he traido en esta ocasion son lo suficientemente elocuentes por si solos, no parece en absoluto necesario trazar infinidad de lineas para comprender que ha sucedido...

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estos ultimos meses, ya que un simple canal bajista le ha bastado al Petrolo para caer desde 150 Dolares a 35, en lo que ha sido un movimiento perfectamente aprovechable por ejemplo con CFDs.

Es una obviedad decir que la tendencia es bajista pese a la subida del 10 % del Viernes del barril de crudo, pero se ha abierto un interesante abanico de posibilidades y con las velas de Jueves y Viernes han quedado muy bien definidos los niveles clave.

El nivel de 33 Dolares ha pasado a ser el soporte clave para el oro negro, una referencia con dos apoyos espaciados en el tiempo lo suficiente para que puedan llegar a ser un doble suelo que invierta la tendencia del precio del petroleo, para que algo asi ocurra se debera superar el maximo entre ellos que se situa en 48,50 euros.

Las resistencias en el camino alcista son diversas, el nivel de 48,50 pese a que confirmarian un doble suelo no es el mas importante, los 50 Dolares es la resistencia clave que ademas proporciona el filtro necesario al doble suelo. El techo del canal bajista no me parece tan fundamental, ya que antes o despues debera ser superado, en cualquier caso se situa en 41 $ y tiene la llave para atacar la resistencia de 50 Dolares.

No seria en absoluto extraño un periodo relativamente largo de lateralidad, los 33 $ es un soporte fuerte y los 50 una resistencia solida, y podriamos pasar semanas o incluso meses entre ambos niveles en un rango lateral que ya lleva funcionando desde Diciembre. La vigencia de esta lateralidad puede no encontrar final hasta que se empiece a vislumbrar que la crisis economica ha tocado fondo, algo que antes parecia que estaba meridianamente claro en Estados Unidos (segundo trimestre de este año), pero que podria alargarse mas de lo esperado.

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Graficos del Petroleo. ¿Cambio de tendencia consumado?

En un fin de semana de repaso general, con analisis de indices, divisas, small caps, sector bancario solo nos faltaba por ver la situacion del Petroleo.

Antes de entrar a ver los graficos quiero recordaros que teneis siempre la cotizacion del Petroleo en Tiempo real en la barra lateral del Blog. Por otro lado comentaros tambien que podeis daros de alta gratuitamente en ProRealTime para disfrutar de la herramienta de graficos con la que trabajamos habitualmente en la Bolsa desde los Pirineos, los 7 primeros dias tendreis tiempo real y para siempre graficos con datos de cierre de la ultima sesion. Podeis daros de alta en el siguiente enlace: ProRealTIme con datos de cierre de sesion para siempre y 7 dias gratis de tiempo real

Y vamos a ver los graficos del Petroleo, que aunque parezca mentira

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ha caido mas de un 30% desde los maximos de Julio, aunque no parece que en las gasolineras se hayan enterado.
En la anterior ocasion la caida se detuvo en la zona de 91 $, entre esa referencia y los 86,50 $ el precio del barril de petroleo tiene un soporte muy fuerte, aunque con todas las economias mundiales en crisis parece que puede esperarse que el precio de barril de crudo siga moderando sus precios, seria positivo para la economia mundial y para la española que se estabilizara en la zona de 60 - 80 $.

La tendencia es bajista e incluso estas ultimas sesiones ha perdido la directriz alcista principal que llevo al barril de petroleo desde 50 euros a 145 en un año y medio, ese hueco de ruptura bajista que dejo entre las sesiones del Viernes y el lunes es muy significativo, mientras no lo rellene la continuidad de los descensos esta cantada.

Si el precio del Petroleo cambiara de direccio y empezara a subir, encontraria resistencias en el techo del canal bajista, el borde superior del hueco antes mencionado y sobre todo en los 110 $, mientras no consiga superar esta ultima resistencia podemos apostar por la continuidad de la moderacion del precio del barril de petroleo.

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