viernes, 16 de octubre de 2009

Algo pasa con GRIFOLS... Una oportunidad de operar.



grifolsResulta complicado saber a que atenernos con un grafico como el de Grifols, ayer en algunos momentos de la sesion vimos una caida brutal superior al 10 % para cerrar la sesion practicamente planos. Una idea (que no me convencia ayer y menos hoy) es que estuvieramos ante una barrida de stop loss realizada por parte de algun especulador institucional, pero si fuera eso lo ocurrido hoy deberiamos asistir a una sesion alcista y el castigo sobre Grifols continua.
En el 95 % de las ocasiones en que un soporte es vulnerado con el mayor volumen en 15 meses...

...continuacion...

y con una caida superior al 10 % no se produce una recuperacion intradia, por tanto estamos ante un caso excepcional en el que resulta complicado intuir que puede pasar a continuacion. Personalmente creo que salvo que Grifols logre hoy cerrar la sesion en positivo es muy probable que continue la caida en las proximas sesiones, de hecho si nos atenemos al volumen este se ha incrementado durante toda la caida, que ha llegado con una coleccion de velas negras preocupante. Las manos fuertes por supuesto venden y con mayor virulencia desde que se ha perdido el soporte.
Si olvidamos los vaivenes intradia de Grifols, lo mas importante de lo ocurrido en las dos ultimas sesiones ha sido la perdida del soporte de 11,85 euros con un incremento de volumen muy importante, por tanto soy mas bajista que alcista en el valor.
El ratio rentabilidad riesgo de comprar a estos niveles no me convence en absoluto, basicamente porque dificilmente podemos definir un stop loss razonable. Por el contrario, abrir posiciones cortas en Grifols con CFDs en los 11,65 euros a los que cotiza en este momento con un stop loss en los maximos de ayer es una estrategia que me convence mucho mas, de hecho acabo de ponerla en practica al mismo tiempo que escribia este articulo.
Para aquellos que no hayan operado nunca con CFDs recordarles que pueden probar durante 14 dias de forma totalmente gratuita la plataforma de CFDs de Eurodeal simplemente rellenando el siguiente formulario.

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26 comentarios:

  1. Hola Ramón,

    En teoría se puede llegar a los 10,50-10,60 o hay otra resistencia primero???

    JoseA

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  2. Supongo que te refieres a soportes, yo no veo ninguno consistente hasta esos niveles.
    Saludos,
    Ramon

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  3. Sí, gracias Ramón, es lo que tiene escribir rápido.....

    Un saludo.

    JoseA

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  4. Cuando se invierte en bolsa, lo primero que hay que tener claro es que hay un 95% de probabilidades que tu compra por lo menos un 1-2% va a bajar (es muy difícil entrar en el mínimo intradía de la sesión o de las últimas 5 sesiones).

    A partir de la compra a agarrarse los machos y a seguir el valor.

    Por eso, no se puede entrar a lo loco en cualquier valor y a cualquier precio. Y si se hace, conocer el riesgo. No es lo mismo invertir en Telefónica que en chicharros como colonial, ercros, natra, avanzit, biotec, zinc, indo, ... (que es lo que a mi me va).

    Hay que tener en mente un stop (y no en el banco por las barridas, a gustos colores).

    Yo ayer entré en colonial a 0,164, casi en el mínimo de la sesión teniendo 7 millones de títulos hasta 0,16 (que parecían un buen soporte). Hoy a las 10,10 barrida, venta masiva de 6,7 millones de títulos que ha hecho bajar el valor de 0,163 a 0,156. Resultado: he vendido hace un par de horas a 0,159. Así es la bolsa, sin inmutarse (unas veces se gana y otras se pierde) y orden de compra ahora a 0,14x y a seguir otros valores (POR CIERTO, IBERDROLA EN PICADO).

    También me he salido hoy de dermoestética después de 3 semanas (vaya "ladrillo" de valor) moviendo una media de 30.000 títulos diarios.

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  5. Johny Yuhta desde Lleida
    Creo que Grifols es una buena oportunidad para entrar ahora. Ha habido una barrida de stop loss. Esta claro. Seguiran comprando mientras el valor este por debajo de 12. Es una empresa con proyeccion clara y no como Zeltia. Mi proyeccion es a 13 en un mes.

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  6. Por la cuenta que le trae a todo el mundo, mejor que haya sido una barrida de stops.

    Pero hoy le siguen arreando casi un 3.50% a la baja. Yo no lo veo tan claro lo de la barrida de stops, al menos que haya sido al uso. Como dije anteriormente, quizás si que barrieran, pero para poder salir en condiciones bien promediados.

    En mi opinión, si se entra, como mucho, con media posición y en cualquier caso el stop no debería estar por debajo del min de ayer, los 10.83 €, creo recordar.

    Un saludo.


    DCT.

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  7. Hola a todos,
    os conozco desde hace poco, pero me he enganchado a Ramón y todos vosotros. Con los analisis de Ramón y vuestros comentarios cada día aprendo algo nuevo. Después de hacer la pelota, os quería preguntar por antena 3, estuvo varios días rondando los 8€, y en cosa de una semana ha perdido más de 1,5€: bajadas diarias de 3-4%. Gracias,
    Dani

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  8. Buenas.Para quien le interese aqui os dejo un analisis sobre grifols de hoy por Carlos Doblado.Un saludo.

    http://www.eleconomista.es/ecotrader-estrategias/1144/Para-los-que-no-se-quieren-quedar-fuera.html

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  9. Y tambien para quien le interese dejo tabla de seguimiento de algunos valores de El econoista.es en la seccion Ecotrader.Que quede claro que no me llevo ninguna comision por dejar esto aqui.Pero veo que hay gente nueva en esto y seguramente le interese.Un saludo.

    http://www.eleconomista.es/ecotrader-recomendaciones/

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  10. Hola Dani, las teles habian subido mucho descontando una mejora en la publicidad que esta tardando en llegar mas de la cuenta, esa puede ser una posible explicacion de las caidas.
    Saludos,
    Ramon

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  11. Ramon, yo tambien he entrado corto en el valor mas o menos en tu posicion.

    A pesar de todo, analizando bien el grafico veo una sobreventa brutal (RSI en 14), con lo que me ha entrado la duda si realmente hemos hecho bien... he puesto stop en 12.15 por si las moscas, pero ya digo, viendo la sobreventa no lo tengo muy claro.

    ¿que opinas?

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  12. crocan, ho también sigo mucho a Carlos Doblado en su página de el economista, de hecho estoy apuntada a su servicio de sms y si cuando recomienda una estrategia la veo clara la hago. Personalmente no tengo tiempo de analizar gráficos y me va muy bien esta operativa. Ayer le hice caso con los largos en grifols porque la vela que dejó parecia que hoy tenia que tirar para arriba pero ahora estoy despistada, esperaré al lunes pero no veo ninguna razón para semejante castigo para un valor que no se ha apuntado al festival alcista de la recuperación del ibex sin que hayan noticias negativas que al menos sepamos.

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  13. Pasa que inician la construccion de un laboratorio en Texas y han estado deshaciendo autocartera desde 13,3 y ahora vuelven a acumular papel.

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  14. hola anónimo, yo también he leído el tema del laboratorio en Texas y me parece razonable lo que dices de la venta de la autocartera. Si es cierto que estan volviendo a acumular hemos de entender que ya no tienen nada para vender y que podría pararse la corrección? No se, tamnpoco me extrañaría que ya puestos quisieran comprar más abajo ....

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  15. A mi tampoco me extrañaria, o que parezca que se afianza entre 11,4 y 11,8. Y hagan alguna jugada parecida, es lamentable que un valor del Ibex sea tan manipulable y la CNMV nunca haga nada en casos asi; lo peor es que de 35 valores debe haber menos de 10 que merezcan estar en el Ibex.

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  16. Ruben G
    Es mejor fijarse en valores de fuera de España y de aqui en los 5 grandes.
    Vivendi por ejemplo parece que forma un HCH invertido.
    KPN da pocos sustos y va consolidando niveles.
    Total es mucho mejor que Repsol y da oportunidad de corto y medio. Le queda mucho recorrido y esta en un lateral que va de 37,5 aproximadamente a 42,5. Yo vendo la mitad en 42 cuando baja compro y cuando sobrepase esa resistencia estare con media posicion y ya van 3 veces que he vendido con aproximadamente 3,5 por accion de media en plusvalias.

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  17. yo alucino con los que comentan las plusvalías tan detalladas en los foros que seguro que no lo detallan tan bien en su irpf, y no es envidia, que conste.
    yo he venido a buscar explicaciones técnicas del comportamiento de Grifols, tanto de ayer como de hoy. Estoy desconcertado técnicamente. Muy curioso, por que hay un 50% en posiciones alcista y el resto bajista.
    Ramón, me gustaría comentar dentro de uno días, técnicamente este desenlace.
    Saludos
    Joan (Barcelona)

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  18. Ruben G
    En el Irpf estaran tambien de eso no nos libra nadie. Mi comentario solo era para hacer ver que no todo en Bolsa es el Ibex y que muchos de sus valores son solamente chicharros. Tambien te puedo decir que tengo minusvalias en E.on aunque ya saque a ese valor este año dos veces plusvalias, pero esta vez creo que me equivoque al aumentar cartera en 26,9. Buenas noches

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  19. Ruben G
    En el Irpf estaran tambien de eso no nos libra nadie. Mi comentario solo era para hacer ver que no todo en Bolsa es el Ibex y que muchos de sus valores son solamente chicharros. Tambien te puedo decir que tengo minusvalias en E.on aunque ya saque a ese valor este año dos veces plusvalias, pero esta vez creo que me equivoque al aumentar cartera en 26,9. Buenas noches

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  20. alguien me puede comentar cuantos dias antes como minimo tengo que tener las acciones compradas para cobrar el dividendo de dicha compañia

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  21. Anonimo con que las tengas el dia antes es suficiente.Es decir si el martes una compañia abona dividendo puedes comprarlas el lunes y cobrarias el dividendo.Ni que decir tiene que el dividendo se descuenta de la cotizacion ese mismo dia.Si el valor cierra a 1 euro el dia antes del pago del dividendo y abona un dividendo de 0,10 euros la cotizacion el dia del pago del dividendo comienda en 0,90.Un saludo.

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  22. Jodo...cuantas veces he repetido la palabra dividendo....buen dividendo a todos...Perdon...Queria decir..Buen fin de semana a todos.

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  23. gracias co crak por compartir tu saber

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  24. gracias co crak por compartir tu saber

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  25. Hola a todos!

    Rubén, este blog está centrado en bolsa nacional, el enfoque es perfecto para los que empezamos.
    No te falta razón con lo del chicharreo, pero fíjate en 2 cosas. Si sigues el blog verás que cuando un valor resulta manipulado al alza ¡nadie se queja! y otra, nos gustan los chicharros por naturaleza y sino cómo te explicas que en la anterior entrada sobre REPSOL (uno de los 5 grandes) haya ¡0 comentarios! y en las 2 últimas en que aparece GRIFOLS llevámos más de ¡¡85 comentarios!!

    Respecto a GRIFOLS y bajo mi humilde opinión que ya he mostrado en la anterior entrada, lo de ayer no parece un "barrido de stops". Lo único que me extraña es porqué se paró donde se paró -10,83- cuando entre los 10,30 (yo diria 10,05) y los 11,70 el terreno es yermo en cuanto a órdenes de compra. Imagino que la sobreventa era escandalosa y los osciladores daban compra, no se me ocurre otra, es que en ese punto ¡no se atreve a comprar ni el cuidador!.
    Ya ha comentado perfectamente Ramón lo sucedido con el valor, empezó hace unos dias con un pequeño doble techo en zona de resistencia clave sobre los 13,30, perdió la directriz alcista que venia de mínimos a la vez que se iba cargando soportes por el camino con hueco a la baja incluido ¡sin cerrar! y las 3 medias del tirón. Caida en picado al perder la zona 11,80-12,00 con volumen brutal y las manos fuertes vendiendo de hace ya unos dias (hoy han vendido como en sep del 2008) vamos.... ¡la tormenta perfecta! y anunciada.
    ¿Qué puede subir? ¡Pues claro! Pero la Bolsa no es terreno para valientes, es para inteligentes. Desconozco a que precio recomendó entrar Doblado, pero me parece un riesgo innecesario no esperar por lo menos a recuperar los 11,90-12,00 con alguna otra confirmación alcista. Mil veces mejor, por ejemplo, el posible pullback de TL5 con riesgo mínimo y mucho más a favor.
    Mi humilde opinión y perdón por la parrafada.

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  26. Socito, hay mas comentarios en Grifols que en Repsol porque en Repsol nadie se asusta tiene una tendencia y sabes donde poner un stop fiable. Ademas no hacen barridos de stop en valores fiables como ese, por lo que nadie corre a preguntar a Ramon que hacer.
    Ya se que Ramon solo analiza valores nacionales y me parece muy bien, mi comentario no es para que analice internacionales solo es para que los que dicen que empiezan sepan que hay vida fuera de nuestras fronteras.
    Personalmente grifols me da miedo solo con ver el grafico y Telecinco me da panico sabiendo que va a quedar fuera de fusiones con la publicidad bajando y lo peor de todo estando en uno de los sectores que mas volatilidad pueden tener en estos momentos con lo que te puede sacar del valor por stop y luego irse al alza. Suerte con tu estrategia

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